Fondo a rendir
¿Cómo cargo y/o rindo un fondo a rendir?
Un fondo a rendir es un comprobante generado por el dinero que se brinda a algún empleado sin ninguna factura.
Desde la pantalla principal se puede:
- Buscar los fondos a rendir generados entre determinadas fechas
- Imprimir consultar o rendir fondos
- Generar un nuevo fondo a rendir
Nuevo fondo a rendir
Paso 1
Para registrar el dinero que se brinda a algún empleado sin ninguna factura, se debe seleccionar el empleado al cual se brindó el dinero, el monto de dinero entregado, el día de la fecha, el cheque (en caso de pagar por este medio) y el motivo del fondo a rendir. Al generarse un fonde, se genera un egreso de la caja activa.
Paso 2
Una vez generado el fondo a rendir se puede imprimir un recibo de fondo a rendir, consultar datos del mismo y rendir (confirmar la rendición).
Para confirmar la rendición se puede cargar la diferencia (en caso de que haya sobrado un monto de dinero). Esta será definitiva y no podrá ser modificada luego de confirmar. La diferencia cargada ingresa a la caja abierta.
Paso 3
Luego de confirmar la rendición se debe cancelar la factura del proveedor. Para ello se debe cargar la factura en el sistema, esto se realiza desde la sección proveedores y luego seleccionando la opción factura.
Para pagar esa factura cargada, se debe seleccionar como forma de pago la opción fondo a rendir (solo se podrán utilizar para cancelar facturas aquellos fondos a rendir que esten ya rendidos previamente).
Aclaraciones
- En el caso de gastar un monto mayor al dinero brindado en el fondo, se puede generar un nuevo fondo a rendir o se puede compensar con pagos en efectivo al momento de tomar el pago al proveedor .